發(fā)布時間：2018/11/26 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議及2018年2月9日召開的2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-006）。
為擴大閑置募集資金擇機購買理財產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置募集資金收益，公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議及2018年5月10日召開的2017年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》，同意將閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)。除調(diào)整購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月20日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號：2018-025）。
一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
2018年8月21日，公司與中國光大銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了結(jié)構(gòu)性存款合同，以部分閑置募集資金人民幣10,000萬元認(rèn)購了中國光大銀行股份有限公司汕頭分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，該結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起息日為2018年8月21日，到期日為2018年11月21日。具體內(nèi)容詳見2018年8月23日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-051）。
截至本公告日，上述理財產(chǎn)品已經(jīng)到期，公司已將上述10,000萬元的理財產(chǎn)品予以贖回，取得理財收益1,075,000.00元（含稅），并已將本金及理財收益劃轉(zhuǎn)至公司募集資金專戶。
二、本次繼續(xù)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的基本情況
（一）產(chǎn)品概述
（1）2018年11月22日，公司與中國光大銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了結(jié)構(gòu)性存款合同，具體事項如下：
1、產(chǎn)品名稱：結(jié)構(gòu)性存款
2、產(chǎn)品類型：保證收益型
3、產(chǎn)品規(guī)模： 10,000萬元
4、交易日：2018年11月22日
5、起息日：2018年11月22日
6、到期日：2019年2月22日
7、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：4.15%
8、利息支付方式：利隨本清
9、計息規(guī)則：30/360
10、資金來源：閑置募集資金
11、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與中國光大銀行股份有限公司汕頭分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）需履行的審批程序
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。相關(guān)意見已于2018年1月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》已經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議、2017年年度股東大會審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。相關(guān)意見已于2018年4月20日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批額度內(nèi)，無需再提交股東大會審議。
（三）風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施
1、風(fēng)險提示
（1）公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。
（2）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。
2、風(fēng)險控制措施
（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財產(chǎn)品等。
（2）公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
（3）公司審計部對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實。
（4）公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。
（5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。
（四）對公司的影響
公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
三、公告日前十二個月使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況
|
序號 |
受托方 |
產(chǎn)品 名稱 |
理財金額（萬元） |
預(yù)期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
資金來源 |
是否贖回 |
投資收益(元) |
|
1 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000 |
4.50% |
2018年2月12日 |
2018年5月12日 |
閑置募集資金 |
是 |
225,333.33 |
|
2 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財-人民幣按期開放 |
12,000 |
3.80% |
2018年2月12日 |
2018年8月17日 |
閑置募集資金 |
是 |
2,323,726.03 |
|
3 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000 |
4.55% |
2018年5月21日 |
2018年8月21日 |
閑置募集資金 |
是 |
227,500.00 |
|
4 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
10,000 |
4.30% |
2018年8月21日 |
2018年11月21日 |
閑置募集資金 |
是 |
1,075,000.00 |
|
5 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財-人民幣按期開放 |
2,000 |
3.20% |
2018年8月21日 |
2019年2月19日 |
閑置募集資金 |
否 |
- |
|
6 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
10,000 |
4.15% |
2018年11月22日 |
2019年2月22日 |
閑置募集資金 |
否 |
- |
截至本公告日，公司累計使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總金額為14,000萬元，其中尚未贖回12,000萬元，累計取得理財收益3,851,559.36元（含稅）。
四、備查文件
1、理財產(chǎn)品贖回相關(guān)文件
2、相關(guān)銀行理財產(chǎn)品協(xié)議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月二十三日
