發(fā)布時間：2018/04/20 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議及2018年2月9日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為進(jìn)一步提高公司閑置自有資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對該議案發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月24日在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-007）。
為擴(kuò)大閑置自有資金擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置自有資金收益，公司將閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。調(diào)整后的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
一、調(diào)整后閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
(一) 投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下， 公司擬利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
(二) 投資產(chǎn)品品種及安全性
公司擬購買安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)較低、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。
(三) 有效期
授權(quán)期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。
(四) 投資額度
公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
(五) 實(shí)施方式
在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置自有資金購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或者合同等文件。
(六） 信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
二、審議程序
公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響；
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。
公司財(cái)務(wù)部將及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資險(xiǎn)。
公司審計(jì)部對理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。
四、對公司經(jīng)營的影響
公司在確保正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
五、公告日前十二個月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況
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序號 |
受托方 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)金額（萬元） |
預(yù)期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
資金來源 |
是否到期 |
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1 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000 |
4.50% |
2018年2月12日 |
2018年5月12日 |
閑置募集資金 |
否 |
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2 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財(cái)-人民幣按期開放 |
12,000 |
3.80% |
2018年2月12日 |
2018年8月17日 |
閑置募集資金 |
否 |
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3 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現(xiàn)金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47%浮動 |
2018年2月12日 |
無固定期限 |
閑置自有資金 |
否 |
六、相關(guān)審核意見
（一）監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司將閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)，有利于擴(kuò)大閑置自有資金擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置自有資金收益，因此同意《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。
（二）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為適當(dāng)增加自有資金收益，同意公司調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍，在充分保證本金安全的前提下，擴(kuò)大理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此同意《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次公司調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見，相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司擬調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍，不會影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得更好的投資收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
綜上所述，廣發(fā)證券同意名臣健康本次調(diào)整自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的事項(xiàng)。
七、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司調(diào)整閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍之核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
