發布時間：2025/04/29 報告與公告
一、擔保情況概述
（一）情況概述
為滿足業務發展需要，公司全資子公司名臣日化擬向中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行（以下簡稱“銀行”）申請合計不超過人民幣15,000萬元的授信額度，授信方式為信用、抵押或擔保，業務種類范圍包括但不限于貸款、匯票承兌、匯票貼現、開立信用證等，具體金額及業務品種以實際簽署合同約定為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。
公司擬為上述事項提供連帶責任保證擔保，向名臣日化提供累計不超過16,000萬元的擔保額度，該擔保額度在有效期內可以滾動使用，本次擔保額度有效期為自公司2024年年度股東大會審議通過之日起2年內。擔保額度不等于公司實際擔保金額，具體擔保金額、擔保條件、擔保期間以正式簽署的擔保協議為準。
（二）審批程序
公司于2025年4月28日召開第四屆董事會第四次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。
本次擔保事項不構成關聯交易，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權公司總經理或總經理指定的授權代理人，在批準額度范圍內負責具體組織實施擔保事項并簽署相關文件。
二、被擔保人情況
（一）名臣日化的基本情況
1、公司名稱：廣東名臣日化有限公司
2、成立日期：2013年9月29日
3、法定代表人：陳勤發
4、注冊資本：1000萬人民幣
5、公司地址：汕頭市澄海區蓮南工業區
6、經營范圍：一般項目：日用化學產品制造；日用化學產品銷售；化妝品批發；食品用洗滌劑銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；家居用品制造；家居用品銷售；塑料包裝箱及容器制造；塑料制品制造；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品進出口；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：化妝品生產；食品用洗滌劑生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品生產；包裝裝潢印刷品印刷；檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
7、與本公司關系：名臣日化系公司全資子公司。
8、其他說明：經查詢，不屬于失信被執行人。
（二）名臣日化的財務情況
單位：元
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項目 |
2024年度 （經審計） |
2025年一季度 （未經審計） |
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營業收入 |
405,131,496.53 |
86,227,214.37 |
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凈利潤 |
14,261,604.75 |
4,633,874.56 |
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資產總額 |
354,699,187.02 |
329,046,995.31 |
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負債總額 |
111,331,374.99 |
81,045,308.72 |
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其中：銀行貸款總額 |
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流動負債總額 |
111,059,613.88 |
79,201,070.17 |
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凈資產 |
243,367,812.03 |
248,001,686.59 |
三、擔保協議基本內容
本次擔保事項為擬擔保事項，公司尚未與相關方簽訂擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度。此次事項經公司股東大會審議通過后，名臣日化將根據實際經營需要進行借貸時，與銀行簽訂合同（包括但不限于擔保合同、抵押合同、貸款合同等），公司擔保方式為連帶責任保證擔保。公司為名臣日化提供的最終實際擔保總額將不超過本次公司授權的擔保額度。
四、董事會意見
公司董事會認為，公司為全資子公司提供擔保，有助于滿足其日常生產經營和業務發展資金需要。被擔保對象名臣日化目前生產經營穩定，資產信用良好，無逾期擔保事項，擔保風險總體可控。
本次擔保事項符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不會對公司的生產經營產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保額度獲得審議批準后，公司對全資子公司提供的擔保額度總金額為16,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的19.43%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在對合并報表內子公司及合并報表外單位提供擔保，不存在逾期對外擔保，亦不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、第四屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年四月二十八日
