發布時間：2024/04/29 報告與公告
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經審計
□是 R否
一、主要財務數據
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
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營業收入（元） |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
-11.06% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
31.34% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
44,986,538.67 |
33,521,743.74 |
34.20% |
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經營活動產生的現金流量凈額（元） |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
48.13% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.20 |
0.15 |
33.33% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.20 |
0.15 |
33.33% |
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加權平均凈資產收益率 |
5.38% |
4.51% |
0.87% |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
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總資產（元） |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
-0.16% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
5.53% |
R適用 □不適用
單位：元
|
項目 |
本報告期金額 |
說明 |
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非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
811,417.52 |
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計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外） |
30,008.15 |
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|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
-1,017,107.51 |
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減：所得稅影響額 |
18,248.02 |
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合計 |
-193,929.86 |
-- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
R適用 □不適用
1、資產負債表項目變動的原因說明
單位：元
|
項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
變動幅度 |
變動原因 |
|
貨幣資金 |
110,179,597.00 |
169,035,036.07 |
-34.82% |
主要原因是支付采購款和發放員工年終獎所致。 |
|
其他應收款 |
14,291,560.20 |
7,453,148.27 |
91.75% |
主要原因是往來款項增加所致。 |
|
其他非流動資產 |
- |
572,500.00 |
-100.00% |
主要原因是外購機器設備到貨所致。 |
|
應付職工薪酬 |
31,042,518.22 |
44,385,076.70 |
-30.06% |
主要原因是上年度年終獎等在本年一季度發放完畢。 |
|
租賃負債 |
15,774,298.96 |
26,159,897.44 |
-39.70% |
主要原因是報告期內辦公租賃場地減少所致。 |
|
預計負債 |
831,406.35 |
1,288,133.44 |
-35.46% |
主要原因是報告期內辦公租賃場地減少，租賃復原費減少所致。 |
2、利潤表項目變動的原因說明
單位：元
|
項目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
變動幅度 |
變動原因 |
|
研發費用 |
19,631,760.74 |
31,582,395.46 |
-37.84% |
主要原因是項目優化，研發團隊人員撤并所致。 |
|
財務費用 |
538,077.92 |
-736.87 |
73122.10% |
主要原因是受匯率變動影響，匯兌收益減少所致。 |
|
其他收益 |
227,000.21 |
743,157.00 |
-69.45% |
主要原因是政府補助減少。 |
|
信用減值損失 |
-5,709,843.79 |
-3,175,799.47 |
79.79% |
主要原因是計提應收款項壞賬準備增加所致。 |
|
資產減值損失 |
-2,006,446.06 |
- |
100.00% |
主要原因是計提存貨跌價準備所致。 |
|
資產處置收益 |
811,417.52 |
-43,066.42 |
1984.11% |
主要原因是使用權資產變動所致。 |
|
營業外支出 |
1,035,513.54 |
17,151.03 |
5937.62% |
主要原因是本報告期辦公場地提前退租按協議被沒收保證金所致。 |
|
所得稅費用 |
2,458,857.24 |
-9,400,746.56 |
126.16% |
主要原因是遞延所得稅資產減少所致。 |
3、現金流量表項目變動的原因說明
單位：元
|
項目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
變動幅度 |
變動原因 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
48.13% |
主要原因是降本增效，優化人員，薪酬減少所致。 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-22,174,153.25 |
-2,100,092.89 |
-955.87% |
主要原因是本報告期購買理財產品所致。 |
二、股東信息
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
11,632 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） |
||||||
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例（%） |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
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|
股份狀態 |
數量 |
|||||
|
陳勤發 |
境內自然人 |
35.01% |
77,782,170.00 |
0.00 |
質押 |
5,620,000.00 |
|
吳心玲 |
境內自然人 |
5.50% |
12,219,353.00 |
0.00 |
質押 |
5,600,000.00 |
|
中國銀行股份有限公司－華夏行業景氣混合型證券投資基金 |
其他 |
4.40% |
9,774,712.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
五礦國際信托有限公司－五礦信托－優質遠瞻股權投資單一資金信托3號 |
其他 |
3.77% |
8,377,300.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
蔡絮 |
境內自然人 |
3.26% |
7,242,430.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新混合型證券投資基金 |
其他 |
2.26% |
5,018,626.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
全國社保基金五零三組合 |
其他 |
2.03% |
4,500,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
中國民生銀行股份有限公司－華夏中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 |
1.49% |
3,316,217.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
華夏基金管理有限公司－社保基金四二二組合 |
其他 |
1.19% |
2,639,170.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
曹岳琴 |
境內自然人 |
1.07% |
2,379,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數量 |
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|
陳勤發 |
77,782,170.00 |
人民幣普通股 |
77,782,170.00 |
|||
|
吳心玲 |
12,219,353.00 |
人民幣普通股 |
12,219,353.00 |
|||
|
中國銀行股份有限公司－華夏行業景氣混合型證券投資基金 |
9,774,712.00 |
人民幣普通股 |
9,774,712.00 |
|||
|
五礦國際信托有限公司－五礦信托－優質遠瞻股權投資單一資金信托3號 |
8,377,300.00 |
人民幣普通股 |
8,377,300.00 |
|||
|
蔡絮 |
7,242,430.00 |
人民幣普通股 |
7,242,430.00 |
|||
|
中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新混合型證券投資基金 |
5,018,626.00 |
人民幣普通股 |
5,018,626.00 |
|||
|
全國社保基金五零三組合 |
4,500,000.00 |
人民幣普通股 |
4,500,000.00 |
|||
|
中國民生銀行股份有限公司－華夏中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 |
3,316,217.00 |
人民幣普通股 |
3,316,217.00 |
|||
|
華夏基金管理有限公司－社保基金四二二組合 |
2,639,170.00 |
人民幣普通股 |
2,639,170.00 |
|||
|
曹岳琴 |
2,379,000.00 |
人民幣普通股 |
2,379,000.00 |
|||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司前10名股東中，陳勤發、吳心玲、蔡絮與其他股東不存在關聯關系或一致行動行為；公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動行為。 |
|||||
|
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有） |
曹岳琴通過信用交易擔保證券賬戶持有2,379,000.00股。 |
|||||
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 R不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 R不適用
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用 R不適用
四、季度財務報表
編制單位：名臣健康用品股份有限公司
2024年03月31日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
110,179,597.00 |
169,035,036.07 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
20,480,000.00 |
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
|
|
應收賬款 |
385,040,482.18 |
334,636,579.78 |
|
應收款項融資 |
|
|
|
預付款項 |
130,404,541.24 |
129,001,074.01 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
14,291,560.20 |
7,453,148.27 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
217,052,583.88 |
208,347,956.13 |
|
其中：數據資源 |
|
|
|
合同資產 |
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
7,468,803.65 |
9,105,149.72 |
|
流動資產合計 |
884,917,568.15 |
857,578,943.98 |
|
非流動資產： |
|
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|
發放貸款和墊款 |
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|
債權投資 |
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|
其他債權投資 |
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長期應收款 |
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|
長期股權投資 |
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|
其他權益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
3,974,306.02 |
4,134,980.65 |
|
固定資產 |
44,391,425.00 |
47,451,676.91 |
|
在建工程 |
1,052,500.00 |
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
38,661,520.62 |
50,268,029.67 |
|
無形資產 |
138,318,335.25 |
150,421,457.27 |
|
其中：數據資源 |
|
|
|
開發支出 |
|
|
|
其中：數據資源 |
|
|
|
商譽 |
103,306,906.91 |
103,306,906.91 |
|
長期待攤費用 |
11,771,648.89 |
12,421,395.00 |
|
遞延所得稅資產 |
45,574,454.83 |
47,875,769.18 |
|
其他非流動資產 |
|
572,500.00 |
|
非流動資產合計 |
387,051,097.52 |
416,452,715.59 |
|
資產總計 |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
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|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
|
|
|
應付賬款 |
172,899,078.59 |
195,206,841.84 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
110,193,830.35 |
115,954,815.40 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
31,042,518.22 |
44,385,076.70 |
|
應交稅費 |
9,770,154.71 |
11,291,218.41 |
|
其他應付款 |
22,126,612.11 |
17,221,029.28 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
24,020,988.64 |
26,936,844.13 |
|
其他流動負債 |
30,630,871.68 |
25,701,505.68 |
|
流動負債合計 |
400,684,054.30 |
436,697,331.44 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
|
|
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
租賃負債 |
15,774,298.96 |
26,159,897.44 |
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
831,406.35 |
1,288,133.44 |
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
16,605,705.31 |
27,448,030.88 |
|
負債合計 |
417,289,759.61 |
464,145,362.32 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
222,170,055.00 |
222,170,055.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
223,195,664.44 |
223,195,664.44 |
|
減：庫存股 |
7,251,810.50 |
7,251,810.50 |
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
30,888,777.60 |
30,888,777.60 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
385,676,219.52 |
340,883,610.71 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
|
少數股東權益 |
|
|
|
所有者權益合計 |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
|
負債和所有者權益總計 |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
法定代表人：陳建名 主管會計工作負責人：彭小青 會計機構負責人：林耀麟
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、營業總收入 |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
|
其中：營業收入 |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
306,836,632.03 |
379,638,664.04 |
|
其中：營業成本 |
124,018,992.61 |
156,642,782.50 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
784,358.04 |
760,077.29 |
|
銷售費用 |
136,956,978.81 |
159,736,843.38 |
|
管理費用 |
24,906,463.91 |
30,917,302.28 |
|
研發費用 |
19,631,760.74 |
31,582,395.46 |
|
財務費用 |
538,077.92 |
-736.87 |
|
其中：利息費用 |
517,811.96 |
59,161.50 |
|
利息收入 |
350,538.33 |
295,898.23 |
|
加：其他收益 |
227,000.21 |
743,157.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
|
1,173.01 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
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以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
-5,709,843.79 |
-3,175,799.47 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
-2,006,446.06 |
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資產處置收益（損失以“-”號填列） |
811,417.52 |
-43,066.42 |
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三、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
48,268,573.56 |
24,659,339.14 |
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加：營業外收入 |
18,406.03 |
61,218.95 |
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減：營業外支出 |
1,035,513.54 |
17,151.03 |
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四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
47,251,466.05 |
24,703,407.06 |
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減：所得稅費用 |
2,458,857.24 |
-9,400,746.56 |
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五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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（一）按經營持續性分類 |
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1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
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（二）按所有權歸屬分類 |
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1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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2.少數股東損益 |
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六、其他綜合收益的稅后凈額 |
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設定受益計劃變動額 |
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2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
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3.其他權益工具投資公允價值變動 |
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4.企業自身信用風險公允價值變動 |
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5.其他 |
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（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
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2.其他債權投資公允價值變動 |
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3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權投資信用減值準備 |
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5.現金流量套期儲備 |
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6.外幣財務報表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
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歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
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八、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
0.20 |
0.15 |
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（二）稀釋每股收益 |
0.20 |
0.15 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：陳建名 主管會計工作負責人：彭小青 會計機構負責人：林耀麟
單位：元
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項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
277,133,000.20 |
356,951,080.36 |
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客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
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向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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收到原保險合同保費取得的現金 |
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收到再保業務現金凈額 |
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保戶儲金及投資款凈增加額 |
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收取利息、手續費及傭金的現金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業務資金凈增加額 |
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代理買賣證券收到的現金凈額 |
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收到的稅費返還 |
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收到其他與經營活動有關的現金 |
7,388,640.60 |
42,309,472.58 |
|
經營活動現金流入小計 |
284,521,640.80 |
399,260,552.94 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 |
205,395,985.48 |
293,656,725.00 |
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客戶貸款及墊款凈增加額 |
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存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
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支付原保險合同賠付款項的現金 |
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拆出資金凈增加額 |
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支付利息、手續費及傭金的現金 |
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支付保單紅利的現金 |
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支付給職工以及為職工支付的現金 |
68,914,113.18 |
92,690,787.01 |
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支付的各項稅費 |
7,332,735.98 |
6,973,657.14 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
33,833,124.71 |
65,611,003.76 |
|
經營活動現金流出小計 |
315,475,959.35 |
458,932,172.91 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
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二、投資活動產生的現金流量： |
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收回投資收到的現金 |
25,500,000.00 |
2,800,000.00 |
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取得投資收益收到的現金 |
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1,173.01 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
240,435.00 |
280,370.00 |
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處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
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收到其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流入小計 |
25,740,435.00 |
3,081,543.01 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
1,934,588.25 |
2,381,635.90 |
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投資支付的現金 |
45,980,000.00 |
2,800,000.00 |
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質押貸款凈增加額 |
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取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
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支付其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流出小計 |
47,914,588.25 |
5,181,635.90 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
-22,174,153.25 |
-2,100,092.89 |
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三、籌資活動產生的現金流量： |
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吸收投資收到的現金 |
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其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
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取得借款收到的現金 |
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收到其他與籌資活動有關的現金 |
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籌資活動現金流入小計 |
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償還債務支付的現金 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
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其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
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支付其他與籌資活動有關的現金 |
5,816,720.01 |
4,657,413.14 |
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籌資活動現金流出小計 |
5,816,720.01 |
4,657,413.14 |
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籌資活動產生的現金流量凈額 |
-5,816,720.01 |
-4,657,413.14 |
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四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
89,752.74 |
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五、現金及現金等價物凈增加額 |
-58,855,439.07 |
-66,429,126.00 |
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加：期初現金及現金等價物余額 |
169,035,036.07 |
135,416,946.59 |
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六、期末現金及現金等價物余額 |
110,179,597.00 |
68,987,820.59 |
□適用 R不適用
第一季度報告是否經過審計
□是 R否
公司第一季度報告未經審計。
名臣健康用品股份有限公司董事會
2024年04月26日
