發布時間：2022/01/26 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十五次會議及2021年5月28日召開的2020年年度股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬對不超過人民幣20,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，計劃購買安全性高、流動性好、風險較低、單項產品投資期限最長不超過24個月的金融機構發行的理財產品。授權期限為自2020年年度股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起24個月內。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。具體內容詳見公司于2021年4月29日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-022）。
現將公司近期使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項公告如下：
一、現金管理事項進展
（一）產品概述
2022年1月24日，公司以部分閑置自有資金在中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行購買了理財產品，具體事項如下：
1、產品名稱：中國銀行掛鉤型結構性存款
2、產品代碼：CSDPY20220833
3、產品類型：保本保最低收益型
4、產品規模：5,000萬元
5、起息日：2022年1月26日
6、到期日：2022年4月28日
7、收益率按照如下公式確定：
如果在觀察期內，掛鉤指標始終大于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得保底收益率為1.30%（年率）；如果在觀察期內，掛鉤指標曾經小于或等于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得最高收益率為3.30%（年率）。
8、資金來源：閑置自有資金
9、產品收益計算基礎為：ACT365
10、關聯關系說明：公司及子公司與中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行無關聯關系。
（二）需履行的審批程序
《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十五次會議、2020年年度股東大會審議通過。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見。相關意見已于2021年4月29日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次現金管理的額度和期限均在審批額度內，無需再提交股東大會審議。
（三）風險提示及風險控制措施
1、風險提示
（1）公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（2）相關工作人員的操作和監控風險。
2、風險控制措施
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。
（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
（3）公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
（4）公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
（四）對公司的影響
公司在確保正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
三、公告日前十二個月使用閑置自有資金購買理財產品情況
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序號 |
受托方 |
產品名稱 |
理財金額（萬元） |
預期收益率 |
起息日 |
到期日 |
資金來源 |
是否贖回 |
投資收益(元) |
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1 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中國銀行掛鉤型結構性存款 |
5,000 |
1.30%-3.30%浮動 |
2022/1/26 |
2022/4/28 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
四、備查文件
1、相關理財產品協議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
