發(fā)布時間：2019/03/25 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開的第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議及2019年3月15日召開的2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為充分發(fā)揮自有資金使用效率、適當增加資金收益，在確保不影響自有資金使用規(guī)劃、使用進度的情況下，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，計劃購買安全性高、流動性好、風險較低、單項產品投資期限最長不超過24個月的金融機構發(fā)行的理財產品。授權期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起24個月內。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-010）。
現(xiàn)將公司近期使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項公告如下：
一、現(xiàn)金管理事項進展
2019年3月21日，公司以部分閑置自有資金在廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部購買了理財產品，具體事項如下：
1、產品名稱：隨鑫益3M-Y
2、產品代碼：GF3333
3、產品類型：固定收益類
4、產品規(guī)模：5,000萬元
5、起息日：2019年3月21日
6、到期日：2019年6月18日
7、業(yè)績基準：5.0%
8、資金來源：閑置自有資金
9、關聯(lián)關系說明：公司及子公司與廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部無關聯(lián)關系。
二、需履行的審批程序
《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見。相關意見已于2019年2月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批額度內，無需再提交股東大會審議。
三、風險提示及風險控制措施
（一）風險提示
1、公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
2、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
四、對公司的影響
公司在確保正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月使用閑置自有資金購買理財產品情況
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序號 |
受托方 |
產品名稱 |
理財金額（萬元） |
預期收益率 |
交易日 |
到期日 |
資金來源 |
是否贖回 |
投資收益(元) |
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1 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部 |
廣發(fā)多添富4號集合資產管理計劃 |
2,000 |
5.60% |
2018/6/6 |
2018/9/6 |
閑置自有資金 |
是 |
282,301.37 |
|
2 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現(xiàn)金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47%浮動 |
2018/2/12 |
2018/9/3 |
閑置自有資金 |
是 |
2,190,330.04 |
|
2019/1/28
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|||||||||
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3 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部 |
多添富4號X97天 |
5,000 |
5.40% |
2018/9/7 |
2018/12/13 |
閑置自有資金 |
是 |
717,534.24 |
|
4 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部 |
多添富4號X90天 |
5,000 |
5.30% |
2018/12/14 |
2019/3/14 |
閑置自有資金 |
是 |
653,424.65 |
|
5 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
“乾元-日積利”（按日）開放式理財 |
7,000 |
2.81%-4.20%浮動 |
2018/12/18 |
2019/2/18 |
閑置自有資金 |
部分贖回（贖回本金2,000萬元） |
142,684.93 |
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無固定期限 |
- |
||||||||
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6 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部 |
隨鑫益3M-Y |
5,000 |
5.0% |
2019/3/21 |
2019/6/18 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
六、備查文件
1、相關理財產品協(xié)議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一九年三月二十二日
