發(fā)布時間：2018/06/07 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議及2018年2月9日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為進一步提高公司閑置自有資金使用效率、適當增加資金收益，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對該議案發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-007）。
為擴大閑置自有資金擇機購買理財產(chǎn)品的可選范圍，進一步保障閑置自有資金收益，公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議及2018年5月10日召開的2017年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》，同意將閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供安全性高、流動性好、風險較低的理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)。除調(diào)整購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月20日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號：2018-026）。現(xiàn)將公司近期使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項公告如下：
一、現(xiàn)金管理事項進展
2018年6月6日，公司以部分閑置自有資金在廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部購買了理財產(chǎn)品，具體情況如下：
1、產(chǎn)品名稱：廣發(fā)多添富4號集合資產(chǎn)管理計劃
2、產(chǎn)品代碼：87608Y
3、產(chǎn)品類型：浮動收益型
4、產(chǎn)品規(guī)模： 2,000萬元
5、產(chǎn)品投資期限：2018年6月6日-2018年9月5日
6、預期收益率： 5.60%
7、資金來源：閑置自有資金
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、需履行的審批程序
《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。相關(guān)意見已于2018年1月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》已經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議、2017年年度股東大會審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。相關(guān)意見已于2018年4月20日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批額度內(nèi)，無需再提交股東大會審議。
三、風險提示及風險控制措施
（一）風險提示
1、公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
2、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品等。
2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資險。
3、公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。
四、對公司的影響
公司在確保正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品情況
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序號 |
受托方 |
產(chǎn)品名稱 |
理財金額（萬元） |
預期收益率 |
交易日 |
到期日 |
資金來源 |
是否贖回 |
投資收益(元) |
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1 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現(xiàn)金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47％浮動 |
2018/2/12 |
無固定期限 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
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2 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業(yè)部 |
廣發(fā)多添富4號集合資產(chǎn)管理計劃 |
2,000 |
5.60% |
2018/6/6 |
2018/9/5 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
六、備查文件
1、理財交易類憑條
2、廣發(fā)多添富4號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年六月六日
